北京pk赛车官方平台稳裕三个月定开债券发起式(006174)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

北京pk赛车官方平台稳裕三个月定开债券发起式( 基金代码:006174 )

基金名称:北京pk赛车官方平台稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:北京pk赛车官方平台稳裕三个月定开债券发起式
基金代码:006174
合同生效日:2018年8月31日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型、定期开放式、发起式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购、同业存单、可转换债券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

中债综合指数收益率

风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:2018年6月28日证监许可【2018】1038号注册登记机构:北京pk赛车官方平台基金管理有限责任公司
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:北京pk赛车官方平台基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 785,228,252.16 96.04  
  其中:债券 785,228,252.16 96.04  
  买入返售金融资产 6,000,000 0.73  
  银行存款和结算备付金合计 7,844,278.63 0.96  
  其他资产 18,500,658.5 2.26  
  合计 817,573,189.29 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  143061 17正集01 350,000 6.34  
  132007 16凤凰EB 314,540 5.81  
  132006 16皖新EB 292,380 5.74  
  136615 16碱业02 300,000 5.45  
  136090 15绿地02 290,000 5.33  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万≤M<500万0.3%
M≥500万元   0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.1%                
Y≥3个月0

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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