北京pk赛车官方平台利尚一年定开混合(004607)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

北京pk赛车官方平台利尚一年定开混合( 基金代码:004607 )

基金名称:北京pk赛车官方平台利尚一年定期开放混合型证券投资基金(简称:北京pk赛车官方平台利尚一年定开混合)
基金代码:004607
合同生效日:2017年11月17日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不高于30%。封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%;


批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】510 号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:北京pk赛车官方平台基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 79,489,703.18 14.93  
  其中:股票 79,489,703.18 14.93  
  固定收益投资 433,466,917.39 81.43  
  其中:债券 433,466,917.39 81.43  
  银行存款和结算备付金合计 11,771,496.89 2.21  
  其他资产 7,575,524.45 1.42  
  合计 532,303,641.91 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 1,651,842 0.38  
  C 制造业 61,017,628.35 13.93  
  F 批发和零售业 3,326,035.41 0.76  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,670,547.88 1.29  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,408,286.56 0.32  
  J 金融业 2,234,210 0.51  
  K 房地产业 4,163,600 0.95  
  M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00  
  合计 79,489,703.18 18.14  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 770,029 1.92  
  603313 梦百合 370,000 1.51  
  002352 顺丰控股 120,037 1.29  
  002415 海康威视 150,000 0.96  
  600048 保利地产 280,000 0.95  
  600486 扬农化工 57,700 0.89  
  600887 伊利股份 120,018 0.82  
  002078 太阳纸业 389,960 0.78  
  000895 双汇发展 82,100 0.74  
  600309 万华化学 70,000 0.66  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  101456084 14闽高速MTN001 300,000 7.23  
  101800426 18宁波轨交MTN001 300,000 7.19  
  101800692 18拉萨城投MTN001 300,000 7.13  
  101900693 19苏交通MTN002 300,000 7.03  
  101801529 18中银投资MTN001 300,000 7.02  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天               1.5%                
Y≥30天               0                

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.2%  

销售服务费(年):0.8%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-11-21 2019-11-25 0.310  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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